Thursday, 4 January 2018

GL DRILL Down Query From GL into Cost Management Sub ledger Module.

The below query will  provide the complete breakup of posted Journals with transaction distribution wise breakup details of Fixed assets(receiving,inventory, WIP sources) sub-ledger modules.

--SK     Receiving Source:


SELECT       GLCC.concatenated_segments segments
                    ,GJL.period_name
                    ,GJH.name journal_name
                    ,GJB.name batch_name
                    ,GJH.je_source journal_source
                    ,GJH.je_category journal_category
                    ,GLCC.segment1 entity_segment
                    ,GLCC.segment2 project_segment
                    ,FFV.attribute1 project_vertical_dff
                    ,GLCC.segment3
                    ,GLCC.segment4
                    ,GLCC.segment5
                    ,GLCC.segment6
                    ,GLCC.segment7
                    ,TO_CHAR (GJH.doc_sequence_value) gl_doc_no
                    ,TO_CHAR (GJH.default_effective_date, 'DD-MON-YYYY') gl_date
                    ,TO_CHAR (GJH.posted_date, 'DD-MON-YYYY') posted_date
                    ,XAH.event_type_code sla_event_type
                    ,TO_CHAR (RSH.receipt_num) document_number
                    ,replace(PLA.item_description,'~','-') document_description
                    ,TO_CHAR (RSH.creation_date, 'DD-MON-YYYY') document_date
                   -- ,APS.vendor_name party_name                                      
                   -- ,APSA.vendor_site_code party_site     
                       , (SELECT aps.segment1    
                           FROM apps.ap_suppliers aps
                          WHERE aps.vendor_id = rsh.vendor_id) party_code
                          ,(SELECT REPLACE(REPLACE(aps.vendor_name, CHR(10)), CHR(13))
                           FROM apps.ap_suppliers aps
                          WHERE aps.vendor_id = rsh.vendor_id) party_name
                          ,(SELECT apsa.vendor_site_code
                           FROM apps.ap_supplier_sites_all apsa
                          WHERE apsa.vendor_id = rsh.vendor_id
                            AND apsa.vendor_site_id = rsh.vendor_site_id)
                                                                   party_site
                    ,GLCC.segment2 project_code                                         
                    ,NULL task_code                                              
                    ,NULL expenditure_type                                
                    ,(SELECT        pha.segment1 "po number"              
                        FROM        po_headers_all PHA,
                                    rcv_shipment_lines  RSL1,
                                    rcv_shipment_headers RSH1
                       WHERE     1=1
                         AND     PHA.po_header_id       = RSL1.po_header_id
                         AND     RSL1.shipment_header_id= RSH1.shipment_header_id
                         AND     RSH1.shipment_header_id= RSH.shipment_header_id
                         AND     rownum=1) po_number                                               
                    ,RSH.receipt_num receipt_number                                     
                    ,NULL item_code                                       
                    ,NVL((XDL.unrounded_accounted_cr) * -1, XDL.unrounded_accounted_dr) transaction_cur_amount
                    ,PHA.currency_code entered_currency_code
                    ,PHA.rate_type exchange_rate_type                              
                    ,PHA.rate exchange_rate                                   
                    ,NVL((XDL.unrounded_accounted_cr) * -1, XDL.unrounded_accounted_dr) functional_currency_amount
      FROM    gl_je_batches GJB,
                     gl_je_headers GJH,
                     gl_je_lines GJL,
                     gl_import_references GIR,
                     gl_code_combinations_kfv GLCC,
                     xla_ae_headers XAH,
                     xla_ae_lines XAL,
                     xla_distribution_links XDL,
                     rcv_receiving_sub_ledger RSL,
                     rcv_transactions RT,
                     rcv_shipment_headers RSH,
                    -- rcv_shipment_lines rsl1,
                     po_line_locations_all PLL,
                     po_headers_all PHA,
                     po_lines_all PLA,
                     fnd_flex_value_sets FVS,
                     fnd_flex_values FFV
       WHERE          1 = 1
        AND          GJH.je_batch_id                           = GJB.je_batch_id
        AND          GLCC.code_combination_id         = GJL.code_combination_id
        AND          GJH.je_header_id                         = GJL.je_header_id
        AND          GJH.je_batch_id                           = GIR.je_batch_id
        AND          GJL.je_header_id                         = GIR.je_header_id
        AND          GJL.je_line_num                          = GIR.je_line_num
        AND          GIR.gl_sl_link_table                     = XAL.gl_sl_link_table
        AND          GIR.gl_sl_link_id                          = XAL.gl_sl_link_id
        AND          XAH.ae_header_id                      = XAL.ae_header_id
        AND          XAH.application_id                      = XAL.application_id
        AND          XDL.ae_header_id                       = XAL.ae_header_id
        AND          XDL.ae_line_num                        = XAL.ae_line_num
        AND          XDL.source_distribution_type     = 'RCV_RECEIVING_SUB_LEDGER'
        AND          RSL.rcv_sub_ledger_id               = XDL.source_distribution_id_num_1
        AND          RSL.rcv_transaction_id               = RT.transaction_id
        AND          RT.shipment_header_id              = RSH.shipment_header_id
        AND          RT.po_line_location_id                = PLL.line_location_id
     ---   AND          RSH.vendor_id                        = APS.vendor_id(+)   ---commented by uday
      --  AND          APS.vendor_id                         = APSA.vendor_id
       -- ANd          RSH.vendor_site_id                  = APSA.vendor_site_id(+)
        AND          PLL.PO_HEADER_ID                 = PHA.PO_HEADER_ID
        AND          PHA.PO_HEADER_ID                = PLA.PO_HEADER_ID
        AND          PLA.PO_LINE_ID                        = PLL.PO_LINE_ID
        AND          FFV.flex_value_set_id                 = FVS.flex_value_set_id(+)
        AND          GLCC.segment2                          = FFV.flex_value(+) 
        AND          UPPER (FVS.flex_value_set_name)  = UPPER ('PLL_Project')
        AND          GJH.default_effective_date        >= lc_gl_date_from
        AND          GJH.default_effective_date        <= lc_gl_date_to
        AND   TRUNC (gjh.posted_date) BETWEEN NVL (lc_gl_posted_from,TRUNC (GJH.posted_date))AND NVL (lc_gl_posted_to,TRUNC (GJH.posted_date))
        AND          GJH.je_source                   = NVL (p_gl_source, GJH.je_source)
        AND          GJH.je_category                 = NVL (p_gl_category, GJH.je_category)
        AND          GLCC.segment1 BETWEEN  lc_segment_from(1) AND  lc_segment_to(1)
        AND          GLCC.segment2 BETWEEN  lc_segment_from(2) AND  lc_segment_to(2)
        AND          GLCC.segment3 BETWEEN  lc_segment_from(3) AND  lc_segment_to(3)
        AND          GLCC.segment4 BETWEEN  lc_segment_from(4) AND  lc_segment_to(4)
        AND          GLCC.segment5 BETWEEN  lc_segment_from(5) AND  lc_segment_to(5)
        AND          GLCC.segment6 BETWEEN  lc_segment_from(6) AND  lc_segment_to(6)
        AND          GLCC.segment7 BETWEEN  lc_segment_from(7) AND  lc_segment_to(7)
--        AND          GLCC.concatenated_segments BETWEEN (p_account_from) AND (p_account_to)

        AND          NVL (FFV.attribute1, '-1')      = NVL (p_proj_vertical_dff, NVL (FFV.attribute1, '-1'))



-==================================
Source: Inventory
Module: CM
===================================

 SELECT      GLCC.concatenated_segments segments
                    ,GJL.period_name
                    ,GJH.name journal_name
                    ,GJB.name batch_name
                    ,GJH.je_source journal_source
                    ,GJH.je_category journal_category
                    ,GLCC.segment1 entity_segment
                    ,GLCC.segment2 project_segment
                    ,FFV.attribute1 project_vertical_dff
                    ,GLCC.segment3
                    ,GLCC.segment4
                    ,GLCC.segment5
                    ,GLCC.segment6
                    ,GLCC.segment7
                    ,TO_CHAR (GJH.doc_sequence_value) gl_doc_no
                    ,TO_CHAR (GJH.default_effective_date, 'DD-MON-YYYY') gl_date
                    ,TO_CHAR (GJH.posted_date, 'DD-MON-YYYY') posted_date
                    ,XAH.event_type_code sla_event_type
                    ,TO_CHAR (RSH.receipt_num) document_number
                    ,replace(PLA.item_description,'~','-') document_description
                    ,TO_CHAR (RSH.creation_date, 'DD-MON-YYYY') document_date
                    ,APS.vendor_name party_name                                      
                    ,APSA.vendor_site_code party_site                                      
                    ,GLCC.segment2 project_code                                         
                    ,NULL task_code                                              
                    ,NULL expenditure_type                                
                    ,(SELECT        pha.segment1 "po number"              
                        FROM        po_headers_all PHA,
                                    rcv_shipment_lines  RSL1,
                                    rcv_shipment_headers RSH1
                       WHERE     1=1
                         AND     PHA.po_header_id       = RSL1.po_header_id
                         AND     RSL1.shipment_header_id= RSH1.shipment_header_id
                         AND     RSH1.shipment_header_id= RSH.shipment_header_id
                         AND     rownum=1) po_number                                               
                    ,RSH.receipt_num receipt_number                                     
                    ,NULL item_code                                       
                    ,NVL((XDL.unrounded_accounted_cr) * -1, XDL.unrounded_accounted_dr) transaction_cur_amount
                    ,NVL(PHA.currency_code,gjh.currency_code) entered_currency_code
                    ,PHA.rate_type exchange_rate_type                              
                    ,PHA.rate exchange_rate                                   
                    ,NVL((XDL.unrounded_accounted_cr) * -1, XDL.unrounded_accounted_dr) functional_currency_amount
                    ,NULL reference_number     
 FROM                 gl_je_batches GJB,
                     gl_je_headers GJH,
                     gl_je_lines GJL,
                     gl_import_references GIR,
                     gl_code_combinations_kfv GLCC,
                     xla_ae_headers XAH,
                     xla_ae_lines XAL,
                     xla_distribution_links XDL,
                     wip_entities WE,
                     mtl_material_transactions MMT,
                     mtl_system_items_b MSBI,
                     mtl_transaction_accounts MTA,
                     mtl_transaction_types MTT,
                     fnd_flex_value_sets FVS,
                     fnd_flex_values FFV,
                     rcv_transactions RT,
                     rcv_shipment_headers RSH,
                     rcv_receiving_sub_ledger RSL,
                     po_line_locations_all PLL,
                     po_headers_all PHA,
                     po_lines_all PLA,
                     ap_suppliers APS,
                     ap_supplier_sites_all APSA 
        WHERE          1 = 1
        AND          GJH.je_batch_id                  = GJB.je_batch_id
        AND          GLCC.code_combination_id         = GJL.code_combination_id
        AND          GJH.je_header_id                 = GJL.je_header_id
        AND          GJH.je_batch_id                  = GIR.je_batch_id
        AND          GJL.je_header_id                 = GIR.je_header_id
        AND          GJL.je_line_num                  = GIR.je_line_num
        AND          GIR.gl_sl_link_table             = XAL.gl_sl_link_table
        AND          GIR.gl_sl_link_id                = XAL.gl_sl_link_id
        AND          XAH.ae_header_id                 = XAL.ae_header_id
        AND          XAH.application_id               = XAL.application_id
        AND          XDL.ae_header_id                 = XAL.ae_header_id
        AND          XDL.ae_line_num                  = XAL.ae_line_num
        AND          XDL.source_distribution_type     = 'MTL_TRANSACTION_ACCOUNTS'
        AND          UPPER(GJH.je_source)             = 'COST MANAGEMENT'
        AND          UPPER(GJH.je_category)           = 'INVENTORY'
        AND          XDL.source_distribution_id_num_1 = MTA.inv_sub_ledger_id    
        AND          WE.wip_entity_id(+)              = MMT.transaction_source_id
        AND          MMT.inventory_item_id            = MSBI.inventory_item_id
        AND          MMT.organization_id              = MSBI.organization_id
        AND          MMT.transaction_id               = MTA.transaction_id
        AND          MMT.transaction_type_id          = MTT.transaction_type_id
        AND          FFV.flex_value_set_id            = FVS.flex_value_set_id(+)
        AND          GLCC.segment2                    = FFV.flex_value(+) 
        AND          UPPER (FVS.flex_value_set_name)  = UPPER ('PLL_Project')
        AND          MMT.rcv_transaction_id           = RT.transaction_id(+)
        AND          RSL.rcv_transaction_id(+)        = RT.transaction_id
        AND          RT.shipment_header_id            = RSH.shipment_header_id(+)
        AND          RT.po_line_location_id           = PLL.line_location_id(+)
        AND          PLL.PO_HEADER_ID                 = PHA.PO_HEADER_ID(+)
        AND          PHA.PO_HEADER_ID                 = PLA.PO_HEADER_ID(+)
        AND          PLL.PO_LINE_ID                   = PLA.PO_LINE_ID (+) 
        AND          RSH.vendor_id                    = APS.vendor_id(+)
        AND          APS.vendor_id                    = APSA.vendor_id(+)
        AND          RSH.vendor_site_id               = APSA.vendor_site_id(+)
        AND          GJH.default_effective_date      >= lc_gl_date_from
        AND          GJH.default_effective_date      <= lc_gl_date_to
        AND          TRUNC (gjh.posted_date) BETWEEN NVL (lc_gl_posted_from,TRUNC (GJH.posted_date))AND NVL (lc_gl_posted_to,TRUNC (GJH.posted_date))


===============
Source: WIP
===============

SELECT       GLCC.concatenated_segments segments
                    ,GJL.period_name
                    ,GJH.name journal_name
                    ,GJB.name batch_name
                    ,GJH.je_source journal_source
                    ,GJH.je_category journal_category
                    ,GLCC.segment1 entity_segment
                    ,GLCC.segment2 project_segment
                    ,FFV.attribute1 project_vertical_dff
                    ,GLCC.segment3
                    ,GLCC.segment4
                    ,GLCC.segment5
                    ,GLCC.segment6
                    ,GLCC.segment7
                    ,TO_CHAR (GJH.doc_sequence_value) gl_doc_no
                    ,TO_CHAR (GJH.default_effective_date, 'DD-MON-YYYY') gl_date
                    ,TO_CHAR (GJH.posted_date, 'DD-MON-YYYY') posted_date
                    ,(SELECT NAME
                             FROM xla_event_classes_tl XECT
                             WHERE XECT.event_class_code = XDL.event_class_code
                             AND   XECT.application_id   = XDL.application_id) sla_event_class
                    ,XAH.event_type_code sla_event_type
                    ,(select TO_CHAR (RSH.receipt_num)  from
                                        rcv_transactions RT,
                                        rcv_shipment_headers RSH,
                                        rcv_receiving_sub_ledger RSL
                                        where 1=1
                                        AND          RSL.rcv_transaction_id        = RT.transaction_id
                                        AND          RT.shipment_header_id         = RSH.shipment_header_id
                                        AND          RSL.rcv_transaction_id        = wt.rcv_transaction_id
                         ) document_number
                    ,(select replace(PLA.item_description,'~','-')  from po_lines_all PLA 
                             where po_line_id=wt.po_line_id
                             and po_header_id =wt.po_header_id ) document_description
                    ,(select TO_CHAR (RSH.creation_date, 'DD-MON-YYYY')  from
                                        rcv_transactions RT,
                                        rcv_shipment_headers RSH,
                                        rcv_receiving_sub_ledger RSL
                                        where 1=1
                                        AND          RSL.rcv_transaction_id        = RT.transaction_id
                                        AND          RT.shipment_header_id         = RSH.shipment_header_id
                                        AND          RSL.rcv_transaction_id        = wt.rcv_transaction_id
                         ) document_date
                    ,NULL document_status                                 --N/A
                    ,(select APS.segment1 from
                                        rcv_transactions RT,
                                        rcv_shipment_headers RSH,
                                        rcv_receiving_sub_ledger RSL,
                                        ap_suppliers APS
                                        where 1=1
                                        AND  RSL.rcv_transaction_id        = RT.transaction_id
                                        AND  RT.shipment_header_id         = RSH.shipment_header_id
                                        AND  RSL.rcv_transaction_id        = wt.rcv_transaction_id
                                         AND RSH.vendor_id                 = APS.vendor_id
                         ) party_code                                  
                    ,(select APS.vendor_name from
                                        rcv_transactions RT,
                                        rcv_shipment_headers RSH,
                                        rcv_receiving_sub_ledger RSL,
                                        ap_suppliers APS
                                        where 1=1
                                        AND  RSL.rcv_transaction_id        = RT.transaction_id
                                        AND  RT.shipment_header_id         = RSH.shipment_header_id
                                        AND  RSL.rcv_transaction_id        = wt.rcv_transaction_id
                                         AND RSH.vendor_id                 = APS.vendor_id
                         ) party_name                                       
                    ,(select APSA.vendor_site_code  from
                                        rcv_transactions RT,
                                        rcv_shipment_headers RSH,
                                        rcv_receiving_sub_ledger RSL,
                                        ap_suppliers APS,
                                        ap_supplier_sites_all APSA 
                                        where 1=1
                                        AND  RSL.rcv_transaction_id        = RT.transaction_id
                                        AND  RT.shipment_header_id         = RSH.shipment_header_id
                                        AND  RSL.rcv_transaction_id        = wt.rcv_transaction_id
                                         AND RSH.vendor_id                 = APS.vendor_id
                                          AND APS.vendor_id                    = APSA.vendor_id
                                          AND RSH.vendor_site_id               = APSA.vendor_site_id
                         ) party_site                                   
                    ,GLCC.segment2 project_code                                         
                    ,NULL task_code                                              
                    ,NULL expenditure_type                                
                    , (SELECT pha.segment1 "po number"              
                        FROM   po_headers_all PHA where 1=1
                        AND   PHA.po_header_id =wt.po_header_id) po_number                                              
                    , (        select RSH.receipt_num  from
                                        rcv_transactions RT,
                                        rcv_shipment_headers RSH,
                                        rcv_receiving_sub_ledger RSL
                                        where 1=1
                                        AND          RSL.rcv_transaction_id        = RT.transaction_id
                                        AND          RT.shipment_header_id         = RSH.shipment_header_id
                                        AND          RSL.rcv_transaction_id        = wt.rcv_transaction_id
                         ) receipt_number                                   
                    ,NULL item_code                                       
                    ,NVL((XDL.unrounded_accounted_cr) * -1, XDL.unrounded_accounted_dr) transaction_cur_amount
                    ,nvl((SELECT PHA.currency_code             
                        FROM   po_headers_all PHA where 1=1
                        AND   PHA.po_header_id =wt.po_header_id),gjh.currency_code) entered_currency_code
                       , (SELECT PHA.rate_type              
                        FROM   po_headers_all PHA where 1=1
                        AND   PHA.po_header_id =wt.po_header_id) exchange_rate_type 
                       , (SELECT PHA.rate              
                        FROM   po_headers_all PHA where 1=1
                        AND   PHA.po_header_id =wt.po_header_id) exchange_rate                             
                    ,NVL((XDL.unrounded_accounted_cr) * -1, XDL.unrounded_accounted_dr) functional_currency_amount
                    ,NULL reference_number   
 FROM                gl_je_batches GJB,
                     gl_je_headers GJH,
                     gl_je_lines GJL,
                     gl_import_references GIR,
                     gl_code_combinations_kfv GLCC,
                     xla_ae_headers XAH,
                     xla_ae_lines XAL,
                     xla_distribution_links XDL,
                     WIP_TRANSACTION_ACCOUNTS wta,
                     wip_entities WE,
                     wip_transactions WT,
                     fnd_flex_value_sets FVS,
                     fnd_flex_values FFV
        WHERE          1 = 1
        AND          GJH.je_batch_id                              = GJB.je_batch_id
        AND          GLCC.code_combination_id           = GJL.code_combination_id
        AND          GJH.je_header_id                            = GJL.je_header_id
        AND          GJH.je_batch_id                             = GIR.je_batch_id
        AND          GJL.je_header_id                            = GIR.je_header_id
        AND          GJL.je_line_num                             = GIR.je_line_num
        AND          GIR.gl_sl_link_table                       = XAL.gl_sl_link_table
        AND          GIR.gl_sl_link_id                            = XAL.gl_sl_link_id
        AND          XAH.ae_header_id                          = XAL.ae_header_id
        AND          XAH.application_id                         = XAL.application_id
        AND          XDL.ae_header_id                           = XAL.ae_header_id
        AND          XDL.ae_line_num                            = XAL.ae_line_num
        AND          XDL.source_distribution_type         = 'WIP_TRANSACTION_ACCOUNTS'
        AND          UPPER(GJH.je_source)                    = 'COST MANAGEMENT'
        AND          UPPER(GJH.je_category)                 = 'WIP'
        AND          XDL.source_distribution_id_num_1 = WTA.wip_sub_ledger_id
        AND          WE.wip_entity_id                             = WTA.wip_entity_id
        AND          WTA.wip_entity_id                           = WT.wip_entity_id
        AND          WTA.organization_id                        = WT.organization_id
        and          WTA.transaction_id                              = WT.transaction_id
        AND          FFV.flex_value_set_id                        = FVS.flex_value_set_id(+)
        AND          GLCC.segment2                                 = FFV.flex_value(+) 
        AND          UPPER (FVS.flex_value_set_name)  = UPPER ('PLL_Project')
        AND          GJH.default_effective_date              >= lc_gl_date_from
        AND          GJH.default_effective_date             <= lc_gl_date_to
        AND          TRUNC (gjh.posted_date) BETWEEN NVL (lc_gl_posted_from,TRUNC (GJH.posted_date))AND NVL (lc_gl_posted_to,TRUNC (GJH.posted_date))
        AND          GJH.je_source                   = NVL (p_gl_source, GJH.je_source)
        AND          GJH.je_category                 = NVL (p_gl_category, GJH.je_category)

   

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