Monday, 4 March 2019

GL Account analysis for PA Expenditure & Event query

                 /*  1. GL Account analysis for PA Expenditure */
                    SELECT   'Expenditure' revenue_type,
                              hca.cust_account_id  customer_id,
                              hp.party_name customer_name,
                              v225332622.project_id  project_id,
                              v225332622.project_number project_number,
                              okha.contract_number contract_number,
                              v225332622.project_name project_name,
                              haou.NAME project_organization,
                              hca.customer_class_code industry,
                              hp.state state, hp.city city,
                              hp.country country, gcc.segment1 company,
                              gcc.segment2 ACCOUNT,
                              (SELECT fv.description
                                 FROM fnd_flex_values_vl fv,
                                      fnd_flex_value_sets fvs
                                WHERE fv.flex_value_set_id =
                                                         fvs.flex_value_set_id
                                  AND fvs.flex_value_set_name = 'Account'
                                  AND fv.flex_value = gcc.segment2)
                                                                 account_name,
                              gcc.segment3 department,
                              (SELECT fv.description
                                 FROM fnd_flex_values_vl fv,
                                      fnd_flex_value_sets fvs
                                WHERE fv.flex_value_set_id =
                                                         fvs.flex_value_set_id
                                  AND fvs.flex_value_set_name = 'Department'
                                  AND fv.flex_value = gcc.segment3)department_name,
                              gcc.segment4 region, gcc.segment5 FUNCTION,
                              SUM
                                 (project_curr_revenue_amt
                                 ) project_curr_revenue_amt,
                              trns_currency_code bill_transaction_currency,
                              SUM
                                 (trns_curr_revenue_amt
                                 ) bill_transaction_currency_rev,
                              contract_currency_code,
                              SUM
                                 (NVL (cont_curr_revenue_amt, 0)
                                 ) cont_curr_revenue_amt_sum,
                              revenue_currency_code, ledger_currency_code,
                              SUM
                                 (ledger_curr_revenue_amt
                                 ) ledger_curr_revenue_amt,
                              SUM
                                 (v144634978.revenue_curr_amt
                                 ) revenue_curr_amt,
                              SUM
                                 (DECODE
                                     ('USD',
                                      v144634978.ledger_currency_code, NVL
                                          (v144634978.ledger_curr_revenue_amt,
                                           0
                                          ),
                                      (  NVL
                                            (v144634978.ledger_curr_revenue_amt,
                                             0
                                            )
                                       * (SELECT DISTINCT r.avg_rate
                                                     FROM gl_translation_rates r,
                                                          gl_sets_of_books s
                                                    WHERE s.set_of_books_id =
                                                             r.set_of_books_id
                                                      AND r.to_currency_code =
                                                                         'USD'
                                                      AND s.currency_code =
                                                             v144634978.ledger_currency_code
                                                      AND UPPER (r.period_name) =
                                                             UPPER
                                                                (v144634978.gl_period
                                                                )
                                                      AND ROWNUM = 1)
                                      )
                                     )
                                 ) usd_revenue_amount,
                              v225332622.project_currency_code
                                                        project_currency_code,
                              SUM
                                 (v144634978.project_curr_revenue_amt
                                 ) project_revenue_amount,
                              NVL
                                 (pei.projfunc_currency_code,
                                  v144634978.ledger_currency_code
                                 ) projfunc_currency_code,
                              SUM
                                 (NVL (v144634978.ledger_curr_revenue_amt, 0)
                                 ) projfunc_revenue_amount,
                              v144634978.gl_period gl_period,
                              gsb.NAME gl_set_of_books_name,
                              NULL gl_line_dff_prj_num, NULL global_region,
                              (SELECT class_code
                                 FROM pjf_project_classes prc,
                                      pjf_class_codes_tl pct
                                WHERE prc.class_code_id = pct.class_code_id
                                  AND prc.project_id = v225332622.project_id)region_code,
                              (SELECT NAME
                                 FROM hr_operating_units
                                WHERE organization_id =
                                              v225332622.org_id)business_unit,
                              (SELECT b.document_name
                                 FROM pjf_txn_sources_tl a,
                                      pjf_txn_document_tl b
                                WHERE a.transaction_source_id =
                                                     pei.transaction_source_id
                                  AND b.document_id = pei.document_id) SOURCE,
                              (SELECT ho1.NAME
                                 FROM pjf_projects_all_b pa,
                                      hr_all_organization_units ho1
                                WHERE ho1.organization_id =
                                                  carrying_out_organization_id
                                  AND pa.project_id = v225332622.project_id)project_organization1,
                              v225332622.project_name source_details,
                              pei.expenditure_item_id AS expenditure_item_id,
                              v144634978.transaction_project_id AS transaction_project_id,
                              gl.NAME ledger_name, xda.code_combination_id,
                              (SELECT hou1.NAME
                                 FROM hr_all_organization_units hou1
                                WHERE okha.owning_org_id =hou1.organization_id)contract_org,
                              (SELECT DISTINCT r.avg_rate
                                          FROM gl_translation_rates r,
                                               gl_sets_of_books s
                                         WHERE s.set_of_books_id =
                                                             r.set_of_books_id
                                           AND r.to_currency_code = 'USD'
                                           AND s.currency_code =
                                                  v144634978.ledger_currency_code
                                           AND UPPER (r.period_name) =
                                                  UPPER (v144634978.gl_period)
                                           AND ROWNUM = 1) period_avg_rate,
                              (SELECT NAME
                                 FROM per_jobs_f_vl pjb
                                WHERE pjb.job_id = pei.person_job_id
                                  AND SYSDATE
                                         BETWEEN NVL
                                                    (pjb.effective_start_date,
                                                     SYSDATE - 1
                                                    )
                                             AND NVL (pjb.effective_end_date,
                                                      SYSDATE + 1
                                                     )
                                  AND active_status = 'A') job_name
                         FROM
                         (sELECT revenuedistributionpeo.bill_transaction_type_code,
                                      revenuedistributionpeo.rev_distribution_id,
                                      revenuedistributionpeo.transaction_id,
                                      revenuedistributionpeo.transaction_project_id,
                                      revenuedistributionpeo.revenue_curr_amt,
                                      revenuedistributionpeo.trns_curr_revenue_amt,
                                      gl_period_name gl_period, contract_id,
                                      major_version, project_curr_revenue_amt,
                                      gl_date, reversed_flag,
                                      line_num_reversed,
                                      revenue_currency_code,
                                      ledger_currency_code,
                                      ledger_curr_revenue_amt,
                                      contract_currency_code,
                                      cont_curr_revenue_amt,
                                      project_currency_code,
                                      trns_currency_code,
                                      (CASE
                                          WHEN bill_transaction_type_code =
                                                                          'EI'
                                             THEN transaction_id
                                       END
                                      ) AS expenditure_item_id
                                 FROM pjb_rev_distributions revenuedistributionpeo
                                WHERE 1 = 1) v144634978,
                              (SELECT projectbasepeo.project_id,
                                      projectbasepeo.segment1
                                                            AS project_number,
                                      ppt.NAME project_name,
                                      projectbasepeo.org_id,
                                      project_currency_code,
                                      projectbasepeo.attribute10 region_code,
                                      projectbasepeo.pm_product_code
                                                              pm_product_code
                                 FROM pjf_projects_all_b projectbasepeo,
                                      pjf_projects_all_tl ppt
                                WHERE projectbasepeo.project_id =
                                                                ppt.project_id) v225332622,
                              pjc_exp_items_all pei,
                              okc_k_headers_all_b okha,
                              hz_cust_accounts hca,
                              hz_parties hp,
                              hr_all_organization_units haou,
                              fun_names_business_units_v fnbu,
                              gl_ledgers gl,
                              gl_sets_of_books gsb,
                              gl_code_combinations gcc,
                              (SELECT xda2.event_id,
                                      xda2.source_distribution_id_num_1,
                                      xda2.rounding_class_code,
                                      xda2.source_distribution_id_num_2,
                                      xda2.ae_line_num, xda2.ae_header_id,
                                      ref_ae_header_id, ref_ae_line_num,
                                      SIGN
                                         (NVL (  (-1)
                                               * (xda2.unrounded_entered_dr),
                                               xda2.unrounded_entered_cr
                                              )
                                         ) xla_amt,
                                      xal2.code_combination_id
                                 FROM xla_distribution_links xda2,
                                      xla_ae_lines xal2
                                WHERE 1 = 1 
                                 AND xda2.source_distribution_type ='Revenue - Expenditure Revenue'
                                  AND xal2.ae_header_id = xda2.ae_header_id
                                  AND xal2.ae_line_num = xda2.ae_line_num
                                  AND NOT EXISTS (
                                         SELECT 1
                                           FROM xla_distribution_links xda1,
                                                xla_ae_lines xla1
                                          WHERE xda1.ref_temp_line_num =
                                                            xda2.temp_line_num
                                            AND xda1.ref_ae_header_id =
                                                             xda2.ae_header_id
                                            AND xda1.ae_line_num =
                                                              xla1.ae_line_num
                                            AND xda1.ae_header_id =
                                                             xla1.ae_header_id
                                            AND xla1.override_reason IS NOT NULL)) xda
                        WHERE v144634978.transaction_project_id =
                                                         v225332622.project_id
                          AND v225332622.project_id = pei.project_id
                          AND v144634978.expenditure_item_id =
                                                       pei.expenditure_item_id
                          AND v144634978.contract_id = okha.ID
                          AND v144634978.major_version = okha.major_version
                          AND okha.bill_to_acct_id = hca.cust_account_id(+)
                          AND hca.party_id = hp.party_id(+)
                          AND haou.organization_id = v225332622.org_id
                          AND fnbu.bu_id = v225332622.org_id
                          AND fnbu.primary_ledger_id = gl.ledger_id
                          AND gl.ledger_id = gsb.set_of_books_id
                          AND v144634978.rev_distribution_id =
                                              xda.source_distribution_id_num_1
                          AND SIGN (xda.xla_amt) =SIGN (v144634978.revenue_curr_amt)
                          AND xda.code_combination_id =gcc.code_combination_id
                          AND v144634978.bill_transaction_type_code = 'EI'
                          AND  UPPER (v144634978.gl_period) IN (:p_gl_period)
             GROUP BY hca.cust_account_id,
                      hp.party_name,
                      v225332622.project_id,
                      v225332622.project_number,
                      v225332622.project_name,
                      haou.NAME,
                      hca.customer_class_code,
                      hp.state,
                      hp.city,
                      gcc.segment1,
                      gcc.segment2,
                      gcc.segment3,
                      gcc.segment4,
                      gcc.segment5,
                      v144634978.gl_period,
                      gl.ledger_id,
                      v225332622.project_currency_code,
                      NVL (pei.projfunc_currency_code,
                           v144634978.ledger_currency_code
                          ),
                      v144634978.gl_date,
                      gl.period_set_name,
                      v144634978.gl_period,
                      gsb.NAME,
                      region_code,
                      v225332622.org_id,
                      pei.expenditure_item_id,
                      v144634978.transaction_project_id,
                      xda.code_combination_id,
                      v225332622.pm_product_code,
                      pei.transaction_source_id,
                      pei.document_id,
                      hp.country,
                      okha.contract_number,
                      okha.owning_org_id,
                      gl.NAME,
                      v144634978.trns_currency_code,
                      v144634978.contract_currency_code,
                      v144634978.revenue_currency_code,
                      v144634978.ledger_currency_code,
                      pei.person_job_id

/*2. GL Account analysis for PA Events  */
SELECT   'Event' revenue_type,
          hca.cust_account_id  customer_id,
          hp.party_name customer_name,
          ppa.project_id project_id,
                              ppa.segment1 project_number,
                              okh.contract_number contract_number,
                              ppa.NAME project_name,
                              hou.NAME project_organization,
                              hca.customer_class_code industry,
                              hp.state state, hp.city city,
                              hp.country country, gcc.segment1 company,
                              gcc.segment2 ACCOUNT,
                              (SELECT fv.description
                                 FROM fnd_flex_values_vl fv,
                                      fnd_flex_value_sets fvs
                                WHERE fv.flex_value_set_id =
                                                         fvs.flex_value_set_id
                                  AND fvs.flex_value_set_name = 'Account'
                                  AND fv.flex_value = gcc.segment2)
                                                                 account_name,
                              gcc.segment3 department,
                              (SELECT fv.description
                                 FROM fnd_flex_values_vl fv,
                                      fnd_flex_value_sets fvs
                                WHERE fv.flex_value_set_id =
                                                         fvs.flex_value_set_id
                                  AND fvs.flex_value_set_name ='Department'
                                  AND fv.flex_value = gcc.segment3)
                                                              department_name,
                              gcc.segment4 region, gcc.segment5 FUNCTION,
                              SUM
                                 (prd.project_curr_revenue_amt
                                 ) project_curr_revenue_amt,
                              pe.bill_trns_currency_code
                                                    bill_transaction_currency,
                              SUM
                                 (NVL (prd.trns_curr_revenue_amt, 0)
                                 ) bill_transaction_currency_rev,
                              pe.contract_curr_code contract_currency_code,
                              SUM
                                 (NVL (prd.cont_curr_revenue_amt, 0)
                                 ) cont_curr_revenue_amt_sum,
                              pe.revenue_currency_code,
                              pe.ledger_currency_code,
                              SUM
                                 (NVL (prd.ledger_curr_revenue_amt, 0)
                                 ) ledger_curr_revenue_amt,
                              SUM
                                 (NVL (prd.revenue_curr_amt, 0)
                                 ) revenue_curr_amt,
                              SUM
                                 (DECODE
                                     ('USD',
                                      pe.ledger_currency_code, prd.ledger_curr_revenue_amt,
                                        prd.ledger_curr_revenue_amt
                                      * NVL
                                           ((SELECT DISTINCT r.avg_rate
                                                        FROM gl_translation_rates r,
                                                             gl_sets_of_books s
                                                       WHERE s.set_of_books_id =
                                                                r.set_of_books_id
                                                         AND r.to_currency_code =
                                                                         'USD'
                                                         AND s.currency_code =
                                                                pe.ledger_currency_code
                                                         AND UPPER
                                                                (r.period_name) =
                                                                UPPER
                                                                   (prd.gl_period_name
                                                                   )),
                                            1
                                           )
                                     )
                                 ) usd_revenue_amount,
                              pe.project_currency_code project_currency_code,
                              SUM(prd.project_curr_revenue_amt) project_revenue_amount,
                              ppa.projfunc_currency_code
                                                       projfunc_currency_code,
                              SUM(ledger_curr_revenue_amt) projfunc_revenue_amount,
                              prd.gl_period_name gl_period,
                              gsb.NAME gl_set_of_books_name,
                              NULL gl_line_dff_prj_num, NULL global_region,
                              (SELECT class_code
                                 FROM pjf_project_classes prc,
                                      pjf_class_codes_tl pct
                                WHERE prc.class_code_id = pct.class_code_id
                                  AND prc.project_id = ppa.project_id)
                                                                  region_code,
                              (SELECT NAME
                                 FROM hr_operating_units
                                WHERE organization_id =
                                                     ppa.org_id)
                                                                business_unit,
                              'PA' SOURCE,
                              (SELECT ho1.NAME
                                 FROM pjf_projects_all_b pa,
                                      hr_all_organization_units ho1
                                WHERE ho1.organization_id =
                                                  carrying_out_organization_id
                                  AND pa.project_id = ppa.project_id)
                                                        project_organization1,
                              ppa.segment1 source_details,
                              pe.event_id expenditure_item_id,
                              ppa.project_id transaction_project_id,
                              gl.NAME ledger_name,
                              xda.code_combination_id,
                              (SELECT hou1.NAME
                                 FROM hr_all_organization_units hou1
                                WHERE okh.owning_org_id = hou1.organization_id)
                                                                 contract_org,
                              (SELECT DISTINCT r.avg_rate
                                          FROM gl_translation_rates r,
                                               gl_sets_of_books s
                                         WHERE s.set_of_books_id =
                                                             r.set_of_books_id
                                           AND r.to_currency_code = 'USD'
                                           AND s.currency_code =
                                                       pe.ledger_currency_code
                                           AND UPPER (r.period_name) =
                                                    UPPER (prd.gl_period_name))
                                                              period_avg_rate
                         FROM pjf_projects_all_vl ppa,
                              pjf_project_types_vl ppt,
                              pjb_rev_distributions prd,
                              pjb_billing_events pe,
                              okc_k_headers_all_b okh,
                              hz_cust_accounts hca,
                              hz_parties hp,
                              hr_all_organization_units hou,
                              fun_names_business_units_v fnbu,
                              (SELECT xda2.event_id,
                                      xda2.source_distribution_id_num_1,
                                      xda2.rounding_class_code,
                                      xda2.source_distribution_id_num_2,
                                      xda2.ae_line_num, xda2.ae_header_id,
                                      ref_ae_header_id, ref_ae_line_num,
                                      SIGN
                                         (NVL (  (-1)
                                               * (xda2.unrounded_entered_dr),
                                               xda2.unrounded_entered_cr
                                              )
                                         ) xla_amt,
                                      xal2.code_combination_id
                                 FROM xla_distribution_links xda2,
                                      xla_ae_lines xal2
                                WHERE 1 = 1
                                  AND xda2.source_distribution_type =
                                                     'Revenue - Event Revenue'
                                  AND xal2.ae_header_id = xda2.ae_header_id
                                  AND xal2.ae_line_num = xda2.ae_line_num
                                  AND NOT EXISTS (
                                         SELECT 1
                                           FROM xla_distribution_links xda1,
                                                xla_ae_lines xla1
                                          WHERE xda1.ref_temp_line_num =
                                                            xda2.temp_line_num
                                            AND xda1.ref_ae_header_id =
                                                             xda2.ae_header_id
                                            AND xda1.ae_line_num =
                                                              xla1.ae_line_num
                                            AND xda1.ae_header_id =
                                                             xla1.ae_header_id
                                            AND xla1.override_reason IS NOT NULL)) xda,
                              gl_code_combinations gcc,
                              gl_ledgers gl,
                              gl_sets_of_books gsb,
                              (SELECT   pcl.project_id, pcl.contract_id
                                   FROM pjb_cntrct_proj_links pcl
                                  WHERE pcl.version_type = 'C'
                               GROUP BY pcl.project_id, pcl.contract_id) cont_link
                        WHERE 1 = 1
                          AND ppa.project_type_id = ppt.project_type_id
                          AND bill_transaction_type_code = 'EVT'
                          AND cont_link.project_id = ppa.project_id
                          AND prd.transaction_id = pe.event_id
                          AND pe.contract_id = cont_link.contract_id
                          AND okh.ID = pe.contract_id
                          AND okh.version_type = 'C'
                          AND okh.bill_to_acct_id = hca.cust_account_id(+)
                          AND hca.party_id = hp.party_id(+)
                          AND hou.organization_id =ppa.org_id
                          AND fnbu.bu_id = ppa.org_id
                          AND fnbu.primary_ledger_id = gl.ledger_id
                          AND gl.ledger_id = gsb.set_of_books_id
                          AND xda.source_distribution_id_num_1 =prd.rev_distribution_id
                          AND SIGN (xda.xla_amt) = SIGN (prd.revenue_curr_amt)
                          AND gcc.code_combination_id =xda.code_combination_id
                          AND  UPPER (prd.gl_period_name) IN (:p_gl_period)
                         GROUP BY hca.cust_account_id,
                              hp.party_name,
                              ppa.project_id,
                              ppa.segment1,
                              okh.contract_number,
                              okh.owning_org_id,
                              ppa.NAME,
                              hou.NAME,
                              hca.customer_class_code,
                              hp.state,
                              hp.city,
                              hp.country,
                              gcc.segment1,
                              gcc.segment2,
                              gcc.segment3,
                              gcc.segment4,
                              gcc.segment5,
                              pe.bill_trns_currency_code,
                              pe.contract_curr_code,
                              pe.revenue_currency_code,
                              pe.ledger_currency_code,
                              pe.project_currency_code,
                              ppa.projfunc_currency_code,
                              projfunc_currency_code,
                              prd.gl_date,
                              gl.period_set_name,
                              prd.gl_period_name,
                              gsb.NAME,
                              ppa.org_id,
                              pe.event_id,
                              ppa.project_id,
                              gl.NAME,
                              xda.code_combination_id

12 comments:

  1. Nice Blog We are providing technical support in Quickbooks Payroll Support Phone Number 1-800-986-4607.If you are facing any issue in Quickbooks dial our toll free number 1-800-986-4607.

    ReplyDelete
  2. Thanks for providing this blog for us. Actually We are an Accounting solution company. Now a days maximum user working on the Accounting software and the availability of Quickbooks Support Phone Number can be easily solved. You have to dial 800-901-6679 for the urgent solution.

    https://tinyurl.com/y5e6s475

    ReplyDelete
  3. Facing any trouble while using Quickbooks? Contact Quickbooks Support Phone Number. As they provide immediate & effective solutions of the issues, you preoccupied with. Feel free to contact them, as they are available for you, round the clock. It doesn’t matter at what time, you come across the issue. Get in touch with them, by just dialing Quickbooks Support Phone Number 800-901-6679. Just Ask your queries & gain solutions.

    ReplyDelete
  4. We are provides a Quickbooks Support Phone Number Washington. Our support team constitutes of highly skilled & trained technicians who have years of experience in handling technical defects. It doesn’t matter how complex the issues would be. Get it resolved, from our Support team. As they are available for you, 24*7. Whenever you face any trouble, feel free to contact Quickbooks helpline 800-901-6679.

    ReplyDelete
  5. Nice Blog ! Is there any Quickbooks issues creating hindrances in smooth functioning of your business? Do you need some help? If yes, Ring us at our Quickbooks Support Phone Number +1 (800)-986-4607.

    ReplyDelete
  6. Fix QuicKBooks issues instantly by dialing our QuickBooks Update support Phone Number +1(855)-9O7-O4O6 .Here we have technical experts to deal with the issues effectively.

    ReplyDelete
  7. Dial Quickbooks Support Phone Number 855-907-0406 that is available as toll-free. We will help to enjoy happy accounting.
    View on Map: QuickBooks Customer Service

    ReplyDelete
  8. our QuickBooks Customer Service Number 1-833-325-0220 and get your queries settled concurrently from our QB technicians that are always there to support you by 24*7. For More: https://tinyurl.com/ybzzmvhr

    ReplyDelete